广咨国际_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,665,899.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,987,103.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 473,653,002.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,361,134.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,679,833.49 | |
支付的各项税费(元) | 22,789,533.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,417,402.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 412,247,904.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,405,098.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 181,972.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 90,193,972.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,410,692.28 | |
投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 92,410,692.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,216,719.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,545,338.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,306,466.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,851,805.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,851,805.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,336,573.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 436,164,682.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 460,501,256.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 36,423,319.03 | |
资产减值准备(元) | 38,491.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,557,847.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,557,847.52 | |
无形资产摊销(元) | 433,117.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,108,430.94 | |
固定资产报废损失(元) | 1,090.60 | |
公允价值变动损失(元) | -9,037.84 | |
财务费用(元) | 332,417.84 | |
投资损失(元) | -181,972.60 | |
递延所得税(元) | -397,692.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -399,048.31 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,355.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,907,374.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 31,959,668.04 | |
现金的期末余额(元) | 460,501,256.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 436,164,682.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,336,573.34 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 广咨国际_2022年中报资产负债表 | 广咨国际_2022年中报利润表 |