来邦科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,897,304.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,468,048.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,888,096.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,253,450.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,213,022.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,450,641.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,237,097.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,406,658.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,307,419.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,053,969.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,554,990.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,554,990.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,554,990.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,652.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 665,359.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,480,011.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,519,988.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,088,971.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,127,835.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,038,863.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,464,224.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,165,867.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,235,584.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,235,584.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,367.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 438,702.77 | |
| 财务费用(元) | 663,666.93 | |
| 递延所得税(元) | -4,485,220.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,485,220.22 | |
| 存货的减少(元) | -16,416,733.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,110,680.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,103,377.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,038,863.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,127,835.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,088,971.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来邦科技_2024年中报资产负债表 | 来邦科技_2024年中报利润表 |