来邦科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,705,115.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,738,129.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,543,562.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,986,806.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,734,603.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,611,401.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,563,552.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,763,373.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,672,930.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,313,876.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,935,137.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,935,137.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,935,137.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,911,413.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,172,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,183,663.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,183,663.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,804,925.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,935,884.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,130,959.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,737,119.71 | |
| 资产减值准备(元) | 4,158,924.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,526,519.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,526,519.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 749,980.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 910,839.40 | |
| 财务费用(元) | 650,143.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,564,738.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,564,738.55 | |
| 存货的减少(元) | 11,931,995.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,758,674.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,850,605.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,130,959.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,935,884.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,804,925.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 来邦科技_2023年年报资产负债表 | 来邦科技_2023年年报利润表 |