来邦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,135,093.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,957,010.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,571,357.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,663,462.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,554,294.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,277,375.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,314,011.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,053,877.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,199,560.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,536,098.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,093,795.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,093,795.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,093,795.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,666,333.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,963,560.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,935,884.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,972,324.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,001,163.68 | |
| 资产减值准备(元) | 40,684.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,264,268.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,264,268.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,680.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 470,761.00 | |
| 财务费用(元) | 333,666.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,707,783.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,707,783.12 | |
| 存货的减少(元) | -714,816.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,691,618.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,116,451.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,972,324.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,935,884.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,963,560.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 来邦科技_2023年中报资产负债表 | 来邦科技_2023年中报利润表 |