恒达时讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,468,930.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,794.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,710,744.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,219,469.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,940,855.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,114,018.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,768.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,411,528.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,548,170.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,328,700.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,824,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,824,060.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,824,060.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,481,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 339,189.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,821,139.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,028,860.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,123,900.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,118,816.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,994,915.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,779,258.78 | |
| 资产减值准备(元) | 14,024.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,568.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,568.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,146,878.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,500.53 | |
| 财务费用(元) | 364,358.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,080,270.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,080,270.92 | |
| 存货的减少(元) | -795,831.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,983,279.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,930.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,994,915.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,118,816.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,123,900.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒达时讯_2024年中报资产负债表 | 恒达时讯_2024年中报利润表 |