恒达时讯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,098,855.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,899,117.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,997,973.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,483,224.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,218,684.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,648.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,238,047.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,964,605.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,033,367.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 516,084.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,084.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,084.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,635,475.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,635,475.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,768,165.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 615,604.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,383,770.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 251,705.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,768,988.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,349,827.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,118,816.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,601,752.72 | |
| 资产减值准备(元) | -1,837.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 523,194.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 523,194.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,321,440.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,999.96 | |
| 财务费用(元) | 697,022.06 | |
| 投资损失(元) | 117,966.82 | |
| 递延所得税(元) | -896,338.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,395,136.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 498,797.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,733,066.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,723,112.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,478,224.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,118,816.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,349,827.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,768,988.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒达时讯_2023年年报资产负债表 | 恒达时讯_2023年年报利润表 |