恒达时讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,512,901.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,243,417.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,756,318.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,254,136.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,530,551.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,523.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,976,668.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,771,879.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,015,560.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,084.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,084.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,084.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,589.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,361,589.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,361,589.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,393,234.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,349,827.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,956,592.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,206,324.45 | |
| 资产减值准备(元) | -10,115.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,090.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,090.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,857,443.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,999.98 | |
| 财务费用(元) | 357,843.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,481,546.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,481,546.05 | |
| 存货的减少(元) | -1,604,894.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,078,582.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,109,688.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,956,592.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,349,827.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,393,234.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒达时讯_2023年中报资产负债表 | 恒达时讯_2023年中报利润表 |