恒达时讯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,188,034.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,555,920.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,545,468.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,289,423.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,035,523.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,168,439.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,746.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,073,252.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,793,961.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,504,538.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,478,675.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,097.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,487,772.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,487,772.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,045,947.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,649,812.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,995,759.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,345,759.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,338,070.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,687,897.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,349,827.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,282,411.12 | |
| 资产减值准备(元) | 696,634.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 610,663.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 610,663.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,324,885.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,761,022.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,936.12 | |
| 财务费用(元) | 1,144,903.86 | |
| 投资损失(元) | 3,755,884.52 | |
| 递延所得税(元) | -13,541,529.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,541,529.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,279,885.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,177,282.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,373,495.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,349,827.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,687,897.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,338,070.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒达时讯_2022年年报资产负债表 | 恒达时讯_2022年年报利润表 |