恒达时讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,483,697.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,542,966.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,668,845.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,695,510.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,742,072.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,345,715.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 457,261.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,060,139.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,605,188.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,909,678.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 918,281.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,077.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,358.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -927,358.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,686.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,883,686.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,166,313.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,670,724.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,174,369.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,503,645.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,775,725.30 | |
| 资产减值准备(元) | 4,602.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 244,753.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 244,753.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,779,338.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,711,022.53 | |
| 财务费用(元) | 562,392.48 | |
| 递延所得税(元) | -3,061,372.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,061,372.50 | |
| 存货的减少(元) | 2,679,560.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,666,425.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,661,543.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,503,645.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,174,369.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,670,724.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒达时讯_2022年中报资产负债表 | 恒达时讯_2022年中报利润表 |