均益股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,280,683.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,153,974.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,066,070.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,500,728.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,003,680.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,244,628.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,148,998.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,044,245.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,441,552.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,940,823.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,565,630.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,609,980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,456,024.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,546.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,471,571.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,861,591.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,199,275.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,461,277.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,210,553.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,910,553.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,712,968.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,028,271.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,315,302.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,448,493.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,861,323.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,861,323.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,761.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,934.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 128,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,657,405.47 | |
| 投资损失(元) | -44,350.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,231,765.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,099,727.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,785,653.91 | |
| 其他(元) | 1,418,444.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,315,302.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,028,271.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,712,968.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均益股份_2023年中报资产负债表 | 均益股份_2023年中报利润表 |