均益股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,761,441.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,602,419.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,607,046.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,970,908.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,441,400.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,056,843.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,147,173.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,741,711.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 809,387,130.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,416,222.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,708.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 503,427.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 796,135.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,194,233.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,572,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,766,513.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,970,377.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,480,474.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,563,107.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,343,582.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,906,417.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,969.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,363,848.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,664,422.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,028,271.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,459,937.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,870,156.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,799,533.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,799,533.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,328.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,765.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -128,000.00 | |
| 财务费用(元) | 7,970,942.56 | |
| 投资损失(元) | -292,708.66 | |
| 存货的减少(元) | 3,482,023.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,794,915.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,896,346.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,028,271.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,664,422.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,363,848.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 均益股份_2022年年报资产负债表 | 均益股份_2022年年报利润表 |