均益股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,357,951.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,411,048.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,473,661.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,242,661.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,518,353.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,107,305.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,640,304.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,197,864.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,463,827.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,221,166.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 605,490.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,798.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 659,288.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,447,949.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,865.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,450,814.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,791,525.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,287,924.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,853,110.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,341,035.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,958,964.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,053,727.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,664,422.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,610,695.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,403,951.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,103,153.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,103,153.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,331.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,562.32 | |
| 财务费用(元) | 2,707,882.81 | |
| 投资损失(元) | -589,240.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,474,921.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,163,013.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,924,795.56 | |
| 其他(元) | -8,192,364.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,610,695.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,664,422.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,053,727.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均益股份_2022年中报资产负债表 | 均益股份_2022年中报利润表 |