百川电力_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,353,053.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,452,036.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,805,090.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,947,402.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,975,745.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,151,037.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,836,239.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,910,425.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,894,664.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,060,088.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,060,088.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,060,088.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,115,500.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,437.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,346,937.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 653,062.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,487,638.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,311,264.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,798,903.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,087,561.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 575,648.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 575,648.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,999.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 552.20 | |
| 财务费用(元) | 1,401,177.26 | |
| 递延所得税(元) | -667,842.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -667,842.17 | |
| 存货的减少(元) | 1,320,463.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,596,099.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,320,922.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,798,903.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,311,264.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,487,638.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百川电力_2023年年报资产负债表 | 百川电力_2023年年报利润表 |