博智数源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,079,016.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,681,232.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,760,248.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,166,694.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,042,972.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 635,782.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,840,379.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,685,829.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,074,419.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,281.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,281.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,118.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,956.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,863,956.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,292.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 956,787.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,134,079.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,729,876.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,704,177.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,212,401.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,916,579.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 308,491.03 | |
| 资产减值准备(元) | -1,664.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,229.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,229.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,680.00 | |
| 财务费用(元) | 363,299.56 | |
| 投资损失(元) | -163.50 | |
| 递延所得税(元) | 88,199.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -418,084.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 506,284.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,543,192.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,985.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 493,558.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,916,579.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,212,401.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,704,177.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博智数源_2023年年报资产负债表 | 博智数源_2023年年报利润表 |