博智数源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,533,827.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,468,779.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,002,607.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,217,036.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,722,768.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 373,656.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,368,856.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,682,317.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -679,709.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,651.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,651.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,649.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,559.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 626,059.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,673,940.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,950,582.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,212,401.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,162,984.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,843.44 | |
| 资产减值准备(元) | -4,866.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,311.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,311.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,208.00 | |
| 财务费用(元) | 149,308.46 | |
| 投资损失(元) | -1.86 | |
| 递延所得税(元) | 1,150.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,150.30 | |
| 存货的减少(元) | 13,674.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,591,990.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,352,677.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,162,984.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,212,401.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,950,582.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博智数源_2023年中报资产负债表 | 博智数源_2023年中报利润表 |