博智数源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,369,758.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,539,343.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,909,102.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,961,672.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,530,798.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 546,322.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,627,271.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,666,065.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,756,963.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 164.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,086.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,212,086.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,419.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,123.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,348,543.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,136,456.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,893,255.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,105,657.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,212,401.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 405,805.46 | |
| 资产减值准备(元) | 7,624.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,650.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,650.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,488.00 | |
| 财务费用(元) | 199,103.05 | |
| 投资损失(元) | -164.56 | |
| 递延所得税(元) | -261,992.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -261,992.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,301,924.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,947,656.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,028,947.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,212,401.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,105,657.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,893,255.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博智数源_2022年年报资产负债表 | 博智数源_2022年年报利润表 |