博智数源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,229,375.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 657,792.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,887,167.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,166,078.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,411,324.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 568,589.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,648,379.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,794,371.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,907,203.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 162.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,110.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,401,110.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 498,889.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,408,152.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,712,216.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,304,064.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,868.83 | |
| 资产减值准备(元) | 3,560.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,788.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,788.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,064.00 | |
| 财务费用(元) | 107,994.21 | |
| 投资损失(元) | -162.33 | |
| 递延所得税(元) | 5,248.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,248.10 | |
| 存货的减少(元) | 14,946.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,416,420.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,430.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,304,064.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,712,216.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,408,152.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博智数源_2022年中报资产负债表 | 博智数源_2022年中报利润表 |