翔晟信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,276,106.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,110,208.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,386,315.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,486,976.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,945,415.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 947,763.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,473,906.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,854,061.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,467,746.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,845.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,097,845.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,885.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,152,468.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,552,354.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,454,508.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,950,281.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,950,281.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,598,933.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 787,279.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,423,950.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,810,163.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,140,117.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,217,862.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,758,249.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,976,111.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 488,548.57 | |
| 资产减值准备(元) | 237,394.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,806,466.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,727.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,009.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,130.48 | |
| 财务费用(元) | 827,309.69 | |
| 投资损失(元) | -97,845.25 | |
| 递延所得税(元) | -747,704.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -747,704.64 | |
| 存货的减少(元) | -9,005,592.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,091,863.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,492,003.08 | |
| 其他(元) | 1,133,259.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,976,111.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,758,249.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,217,862.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔晟信息_2024年中报资产负债表 | 翔晟信息_2024年中报利润表 |