翔晟信息_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,668,293.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,286.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,215,660.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,060,240.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,218,182.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,324,927.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,153,433.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,425,928.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,122,471.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,062,230.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,189.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,614,189.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,875,753.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,344,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,219,753.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,605,563.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,438,833.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,863,666.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,302,500.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,849,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 756,072.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,482,313.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,088,286.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,214,213.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,453,580.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,211,830.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,758,249.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,188,730.51 | |
| 资产减值准备(元) | 60,357.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,501,267.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 562,090.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,430.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -462,867.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,651.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,219.78 | |
| 财务费用(元) | 896,145.23 | |
| 投资损失(元) | -114,189.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,380,313.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,380,313.37 | |
| 存货的减少(元) | 2,224,893.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,262,202.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,380,243.07 | |
| 其他(元) | 1,234,203.40 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 277,198.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,758,249.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,211,830.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,453,580.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翔晟信息_2023年年报资产负债表 | 翔晟信息_2023年年报利润表 |