派特尔_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,888,458.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 404,770.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,293,229.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,582,709.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,654,401.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,874,256.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,534,455.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,645,822.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,647,406.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 156,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 862,809.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,831,919.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,599,853.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,199,853.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,367,933.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,666.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,748,997.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,385,663.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,385,663.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -129,819.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,763,989.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,810,216.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,574,205.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 派特尔_2024年三季报资产负债表 | 派特尔_2024年三季报利润表 |