派特尔_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,688,605.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,996.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,796,601.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,410,964.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,623,827.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 940,940.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,078,905.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,054,636.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,741,965.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,480.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,515,480.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,826,013.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,426,013.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,910,532.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,502.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,271,064.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,810,216.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,539,151.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 派特尔_2024年一季报资产负债表 | 派特尔_2024年一季报利润表 |