派特尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,114,029.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,524,007.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,638,036.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,216,088.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,616,586.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,558,613.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,115,150.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,506,438.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,131,598.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,995.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,109,995.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,151,001.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,151,001.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,041,005.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,813,373.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,813,373.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,666,109.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,770,509.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,042,863.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 813,019.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,946,476.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,645,731.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,592,207.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,158,084.10 | |
| 资产减值准备(元) | -88,207.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,745,174.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,745,174.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,042.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 532,668.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,714.60 | |
| 财务费用(元) | 5,171.14 | |
| 投资损失(元) | -109,995.35 | |
| 递延所得税(元) | -27,552.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,971.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,418.68 | |
| 存货的减少(元) | 4,900,581.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,733,465.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,799,869.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,592,207.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,645,731.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,946,476.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 派特尔_2022年年报资产负债表 | 派特尔_2022年年报利润表 |