派特尔_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,208,042.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 509.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,127,752.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,336,305.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,266,401.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,914,820.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,549,698.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,946,627.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,677,547.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,731,823.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,731,823.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,731,823.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,813,373.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,813,373.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,665,043.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,665,043.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,148,330.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 974,989.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,050,253.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,645,731.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,695,985.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 派特尔_2022年三季报资产负债表 | 派特尔_2022年三季报利润表 |