玉兰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,949,291.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,863,127.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,812,418.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,813,608.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,298,837.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,318,518.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,395,434.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,826,399.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,986,019.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,146.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,146.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,455.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 826,455.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -752,309.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,468,375.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,468,375.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,804,529.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,495,465.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,055,201.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,355,195.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,886,820.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,714.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,577,395.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,749,244.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,171,849.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,807,449.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,051,649.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,344,142.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,199,148.50 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 144,994.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 237,282.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 733,485.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 192,291.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,281.88 | |
| 财务费用(元) | 1,417,824.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 223,271.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -223,271.96 | |
| 存货的减少(元) | 1,367,930.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,994,709.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,047,122.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,171,849.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,749,244.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,577,395.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉兰股份_2024年中报资产负债表 | 玉兰股份_2024年中报利润表 |