玉兰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,047,604.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,498,266.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,545,871.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,126,250.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,178,502.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,934,388.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,843,152.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,082,294.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,463,577.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,798,329.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,798,329.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,798,329.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,714,736.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,714,736.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,906,906.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,325,737.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,685,427.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,918,071.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,203,334.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,451.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,520,364.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,228,880.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,749,244.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,456,686.06 | |
| 资产减值准备(元) | 6,167,564.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,734,836.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,444,848.17 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 289,988.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 491,772.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,451,833.17 | |
| 财务费用(元) | 3,287,901.33 | |
| 递延所得税(元) | 21,012,012.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,819,791.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 192,221.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,604,950.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,269,262.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,382,502.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,749,244.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,228,880.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,520,364.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玉兰股份_2023年年报资产负债表 | 玉兰股份_2023年年报利润表 |