玉兰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,159,891.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,028.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,253,919.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,262,605.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,041,270.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,966,472.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,720,491.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,990,839.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 263,079.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,081,621.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,081,621.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,081,621.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,832,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,832,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,459,356.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,729,298.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,314.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,631,969.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,799,369.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,225.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,492,686.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,228,880.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,736,194.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,815,762.88 | |
| 资产减值准备(元) | 647,624.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,398,544.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,316,765.90 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 81,778.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 250,287.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 752,680.89 | |
| 财务费用(元) | 1,515,458.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,454,367.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,325,337.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,030.42 | |
| 存货的减少(元) | 3,245,332.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,745,835.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,893,370.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,736,194.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,228,880.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,492,686.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉兰股份_2023年中报资产负债表 | 玉兰股份_2023年中报利润表 |