玉兰股份 (836867.OC)

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玉兰股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 85,159,891.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,094,028.35       
 经营活动现金流入小计(元) 86,253,919.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 49,262,605.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,041,270.08       
 支付的各项税费(元) 5,966,472.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,720,491.51       
 经营活动现金流出小计(元) 85,990,839.97       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 263,079.55       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,081,621.77       
 投资活动现金流出小计(元) 1,081,621.77       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,081,621.77       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,832,600.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,832,600.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,459,356.48       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,729,298.57       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 443,314.24       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,631,969.29       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,799,369.29       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 125,225.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,492,686.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,228,880.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,736,194.27       
补充资料:       
 净利润(元) -4,815,762.88       
 资产减值准备(元) 647,624.74       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,398,544.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,316,765.90       
     投资性房地产折旧(元) 81,778.98       
 无形资产摊销(元) 250,287.99       
 长期待摊费用摊销(元) 752,680.89       
 财务费用(元) 1,515,458.63       
 递延所得税(元) -1,454,367.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,325,337.55       
 递延所得税负债增加(元) -129,030.42       
 存货的减少(元) 3,245,332.15       
 经营性应收项目的减少(元) 5,745,835.99       
 经营性应付项目的增加(元) -8,893,370.10       
 现金的期末余额(元) 3,736,194.27       
 减:现金的期初余额(元) 6,228,880.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,492,686.05       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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