玉兰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,568,028.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,854,730.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,422,759.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,008,015.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,564,320.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,548,848.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,318,112.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,439,296.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,983,462.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,997,336.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,060.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,032,396.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 925,466.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,925,466.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -893,069.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,409,623.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,409,623.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,615,579.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,750,540.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,718,126.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,084,246.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,674,623.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,860.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,738,090.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,966,971.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,228,880.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,441,776.36 | |
| 资产减值准备(元) | 3,108,833.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,450,052.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,286,494.97 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 163,557.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 562,963.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,550,597.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 325,934.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,650.24 | |
| 财务费用(元) | 4,009,276.22 | |
| 投资损失(元) | 2,663.80 | |
| 递延所得税(元) | -9,047,252.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,815,333.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -231,919.36 | |
| 存货的减少(元) | 869,017.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,803,099.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,485,955.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,228,880.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,966,971.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,738,090.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玉兰股份_2022年年报资产负债表 | 玉兰股份_2022年年报利润表 |