玉兰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,952,204.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,520,574.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,472,778.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,539,240.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,074,190.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,558,564.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,923,536.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,095,533.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -622,754.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 585,971.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,971.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,971.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,727,605.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,727,605.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,282,489.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,762,790.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,109,739.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,155,019.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,427,414.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -574,512.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,210,652.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,966,971.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,756,318.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,185,352.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,019,293.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,795,587.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,795,587.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,150.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 773,873.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,650.24 | |
| 财务费用(元) | 1,765,834.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,728,105.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,736,079.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,973.50 | |
| 存货的减少(元) | -22,664.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,773,704.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,711,947.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,756,318.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,966,971.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,210,652.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉兰股份_2022年中报资产负债表 | 玉兰股份_2022年中报利润表 |