AB集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,266,854.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,079,061.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,545,814.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,891,730.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,431,759.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,827,254.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,540,524.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,484,375.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,283,914.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 607,816.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,768,713.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,315,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,084,513.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,573,667.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,773,667.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,689,153.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 378,714.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 378,714.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,175,188.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,553,902.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,566,660.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,106,297.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,722,957.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,169,054.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,020,016.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,230,374.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,522,905.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,292,531.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,206,414.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,445,390.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,445,390.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 572,309.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,109.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,197,185.38 | |
| 财务费用(元) | 1,207,314.97 | |
| 投资损失(元) | -1,584,713.88 | |
| 递延所得税(元) | -455,944.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,044,055.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,500,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,540,793.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,867,370.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,023,014.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,292,531.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,522,905.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,230,374.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | AB集团_2024年中报资产负债表 | AB集团_2024年中报利润表 |