AB集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,458,290.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,453,634.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,810,389.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,722,314.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,778,595.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,603,970.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,034,691.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,994,324.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,411,582.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,310,731.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,090,425.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,762,164.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,916,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,768,789.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,060,782.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,210,782.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,558,006.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,479,452.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,649,452.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,545,661.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,852,698.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 795,190.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,036,747.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,435,107.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,214,345.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -55,510.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,027,574.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,495,331.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,522,905.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,691,085.05 | |
| 资产减值准备(元) | 632,819.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,214,232.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,214,232.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,191,039.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 593,166.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,192,554.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,781.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,090.84 | |
| 财务费用(元) | 2,077,768.29 | |
| 投资损失(元) | -2,090,425.19 | |
| 递延所得税(元) | 9,505,298.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,702,604.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,207,902.23 | |
| 存货的减少(元) | 5,137,965.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,258,638.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,652,365.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,522,905.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,495,331.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,027,574.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | AB集团_2023年年报资产负债表 | AB集团_2023年年报利润表 |