AB集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,212,575.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,454,487.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,717,976.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,385,039.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,766,364.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,549,509.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,415,508.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,905,905.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,637,288.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,747,751.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,643,833.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,743,647.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,987,481.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,598,433.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,978,824.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,127,258.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,139,776.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,235,474.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,211,333.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,686,807.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,775,892.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,843,485.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,191,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,460,076.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,079,453.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,392,646.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 408,107.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,623,436.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,871,895.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,495,331.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,496,592.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,042,188.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,042,188.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,355,559.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,590,063.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -453,193.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,599.15 | |
| 财务费用(元) | 2,102,139.22 | |
| 投资损失(元) | -1,613,322.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,423,547.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,268,509.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -155,038.33 | |
| 存货的减少(元) | 21,518,323.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,469,989.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,240,229.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,495,331.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,871,895.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,623,436.16 | |
| 公告日期 | 2023-02-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | AB集团_2022年年报资产负债表 | AB集团_2022年年报利润表 |