AB集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,566,716.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,332,481.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,801,017.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,700,215.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,031,681.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,647,358.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,435,220.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,015,210.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,129,469.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,570,746.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,618,888.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,660.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,280,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,989,548.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,312,143.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,862,143.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,872,595.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,232,474.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,408,036.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,880,510.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,851,575.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,166,882.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,161,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,579,094.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,597,552.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,282,957.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,650.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,984,759.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,871,895.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,856,654.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,638,509.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,038,817.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,038,817.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 676,475.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 804,522.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,581.35 | |
| 财务费用(元) | 1,010,334.32 | |
| 投资损失(元) | -1,618,888.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,533,348.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,455,829.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,519.16 | |
| 存货的减少(元) | 23,599,042.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,074,384.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,652,754.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,856,654.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,871,895.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,984,759.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | AB集团_2022年中报资产负债表 | AB集团_2022年中报利润表 |