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乐松文化_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 125,451,172.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 124,891,915.99       
 经营活动现金流入小计(元) 250,343,088.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 34,588,349.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,941,123.94       
 支付的各项税费(元) 6,625,498.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 149,209,820.29       
 经营活动现金流出小计(元) 210,364,792.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 39,978,295.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,397,114.58       
 投资活动现金流出小计(元) 4,397,114.58       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,397,114.58       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 28,491,399.48       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,491,399.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -28,491,399.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,089,781.85       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,297,212.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,386,993.86       
补充资料:       
 净利润(元) -2,114,804.84       
 资产减值准备(元) 91,612.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,721,317.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,721,317.37       
 无形资产摊销(元) 531,713.88       
 长期待摊费用摊销(元) 1,402,270.42       
 财务费用(元) 1,300,319.73       
 递延所得税(元) 11,271.96       
  其中:递延所得税资产减少(元) 11,271.96       
 存货的减少(元) 538,927.40       
 经营性应收项目的减少(元) -10,430,995.50       
 经营性应付项目的增加(元) 15,288,617.04       
 现金的期末余额(元) 15,386,993.86       
 减:现金的期初余额(元) 8,297,212.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,089,781.85       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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