乐松文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,451,172.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,891,915.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,343,088.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,588,349.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,941,123.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,625,498.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,209,820.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,364,792.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,978,295.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,397,114.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,397,114.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,397,114.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,491,399.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,491,399.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,491,399.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,089,781.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,297,212.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,386,993.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,114,804.84 | |
| 资产减值准备(元) | 91,612.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,721,317.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,721,317.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,713.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,402,270.42 | |
| 财务费用(元) | 1,300,319.73 | |
| 递延所得税(元) | 11,271.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,271.96 | |
| 存货的减少(元) | 538,927.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,430,995.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,288,617.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,386,993.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,297,212.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,089,781.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐松文化_2023年年报资产负债表 | 乐松文化_2023年年报利润表 |