乐松文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,867,241.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,080.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,381,782.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,267,104.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,646,496.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,362,003.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,778,055.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,550,456.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,337,012.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,930,091.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,672,702.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,672,702.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,672,702.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,009,790.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,009,790.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,009,790.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,247,598.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,297,212.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,544,810.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,883,975.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,885,839.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,885,839.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,856.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 368,022.77 | |
| 财务费用(元) | 898,439.71 | |
| 递延所得税(元) | -103,238.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,238.61 | |
| 存货的减少(元) | 274,114.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,787,625.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,821.81 | |
| 其他(元) | 15,539,168.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,544,810.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,297,212.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,247,598.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐松文化_2023年中报资产负债表 | 乐松文化_2023年中报利润表 |