鞍山发蓝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,531,948.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 726,959.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,258,908.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,895,244.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,162,527.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,440,024.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,281,619.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,779,415.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,479,492.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,699.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,849,911.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,849,911.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,832,212.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,200,124.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,200,124.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,200,124.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,552,844.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,755,260.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,202,415.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,211,659.09 | |
| 资产减值准备(元) | -447,694.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,293,079.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,293,079.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,773.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,288.86 | |
| 财务费用(元) | 2,489,891.60 | |
| 递延所得税(元) | 115,859.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 115,859.32 | |
| 存货的减少(元) | 334,567.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,412,618.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,352,034.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,202,415.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,755,260.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,552,844.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鞍山发蓝_2022年中报资产负债表 | 鞍山发蓝_2022年中报利润表 |