爱立方_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,792,882.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,174.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,988,056.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,349,707.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,065,691.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,902,884.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,018,379.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,336,663.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,348,606.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 544,802.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,462.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,595,264.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,853.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,025,853.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,430,588.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,125,335.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,125,335.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,529,603.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,529,603.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,404,268.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,183,463.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,665,442.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,481,978.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,868,608.31 | |
| 资产减值准备(元) | -987,625.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,415.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,503,225.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -678,868.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,583.17 | |
| 财务费用(元) | 63,423.32 | |
| 投资损失(元) | -544,802.74 | |
| 递延所得税(元) | -63,997.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,997.08 | |
| 存货的减少(元) | 9,357,291.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,533,294.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,553,289.12 | |
| 其他(元) | -70,914.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,481,978.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,665,442.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,183,463.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱立方_2024年中报资产负债表 | 爱立方_2024年中报利润表 |