爱立方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,335,414.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,266.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,817,680.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,104,178.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,096,569.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,283,090.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,386,999.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,870,838.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,053,157.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 379,162.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,379,162.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,261.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,124,261.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,254,900.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,151,387.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,151,387.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,700,597.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,700,597.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,549,209.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,652,533.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,477,801.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,130,334.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,491,603.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,537,190.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,218.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 459,326.55 | |
| 财务费用(元) | 233,809.42 | |
| 投资损失(元) | -379,162.18 | |
| 递延所得税(元) | -330,177.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -330,177.54 | |
| 存货的减少(元) | 1,915,887.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,686,355.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,196,113.11 | |
| 其他(元) | -95,756.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,130,334.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,477,801.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,652,533.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱立方_2023年中报资产负债表 | 爱立方_2023年中报利润表 |