爱立方_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,239,948.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,249,646.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,489,595.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,647,230.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,790,775.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,751,293.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,661,222.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,850,521.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,360,926.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 687,933.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,985.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 264,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,225,918.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,966,083.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,466,083.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,240,164.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,762,067.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,762,067.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,417,285.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,475,285.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,713,218.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,314,310.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,792,111.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,477,801.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,771,135.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,470,268.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 547,070.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 935,150.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,621.12 | |
| 财务费用(元) | 560,581.89 | |
| 投资损失(元) | -687,933.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,025,990.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,025,990.59 | |
| 存货的减少(元) | -5,022,398.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,841,876.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 767,298.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,477,801.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,792,111.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,314,310.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱立方_2022年年报资产负债表 | 爱立方_2022年年报利润表 |