爱立方_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,306,637.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 684,722.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,991,360.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,488,172.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,231,071.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,318,566.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,678,343.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,716,153.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,724,793.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,839.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,397,839.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,799.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,194,799.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,203,040.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,762,067.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,762,067.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,954,258.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,012,258.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,250,191.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,771,944.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,792,111.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,020,166.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,663,405.77 | |
| 资产减值准备(元) | 596,848.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 258,657.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 258,657.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 488,513.19 | |
| 财务费用(元) | 283,857.60 | |
| 投资损失(元) | -397,839.74 | |
| 递延所得税(元) | -93,737.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,737.11 | |
| 存货的减少(元) | -8,959,486.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,822,997.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,421,273.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,020,166.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,792,111.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,771,944.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱立方_2022年中报资产负债表 | 爱立方_2022年中报利润表 |