迈科高材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,997,334.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,804.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,689,286.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,689,426.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,074,582.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,347,624.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,365,490.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,040,067.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,827,763.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,337.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,108.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,108.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,486,042.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,486,042.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,454,934.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,906,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,306,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,406,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 339,701.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,745,701.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 560,299.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,032,972.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,775,022.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,742,050.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,095.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,133,481.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,133,481.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 722,975.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,983.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,895.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 141,253.28 | |
| 财务费用(元) | 330,425.98 | |
| 投资损失(元) | -1,108.70 | |
| 存货的减少(元) | -2,729,914.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,121,249.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 614,129.58 | |
| 其他(元) | 2,398,206.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,742,050.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,775,022.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,032,972.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迈科高材_2022年年报资产负债表 | 迈科高材_2022年年报利润表 |