迈科高材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,993,876.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,054.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,135,095.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,131,027.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,746,662.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,906,780.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 522,177.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,549,819.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,725,438.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,594,411.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,356,875.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,356,875.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,326,875.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,906,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,319.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,367,319.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,867,319.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,788,606.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,775,022.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,986,416.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,069.74 | |
| 资产减值准备(元) | 151,269.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,147,819.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,147,819.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 350,919.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,554.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,558.65 | |
| 财务费用(元) | 130,504.25 | |
| 存货的减少(元) | -2,640,754.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,729,378.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -276,537.54 | |
| 其他(元) | 134,703.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,986,416.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,775,022.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,788,606.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈科高材_2022年中报资产负债表 | 迈科高材_2022年中报利润表 |