瑞森新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,828,030.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 595.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,167,505.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,996,131.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,729,923.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,714,829.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 970,502.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,522,811.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,938,066.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,058,064.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,408,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,408,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,708.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,806,708.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,708.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,943.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,132,387.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,983,443.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -615,637.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 704,378.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 704,378.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,235.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -178,689.98 | |
| 财务费用(元) | -9,427.64 | |
| 存货的减少(元) | -47,071.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,056,835.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,830,209.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,983,443.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,132,387.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,943.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞森新材_2024年中报资产负债表 | 瑞森新材_2024年中报利润表 |