瑞森新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,651,795.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,088.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,599,424.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,252,308.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,062,837.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,472,122.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 609,911.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,279,998.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,424,869.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,561.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,185,063.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,185,063.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,095,063.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,376.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,015,376.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,376.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,273,000.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,493,693.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,220,692.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -993,698.68 | |
| 资产减值准备(元) | 63,186.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 649,244.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 649,244.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,385.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,911.48 | |
| 财务费用(元) | -12,507.79 | |
| 存货的减少(元) | -5,387.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 567,980.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -426,451.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,220,692.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,493,693.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,273,000.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞森新材_2023年中报资产负债表 | 瑞森新材_2023年中报利润表 |