瑞森新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,891,896.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 216.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,913,741.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,805,854.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,652,861.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,205,634.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 552,616.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,780,076.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,191,189.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,385,334.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,999.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,999.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,007.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,007.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,007.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 22,288.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,288.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,825.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,582,227.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,026,318.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,444,091.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,699,699.90 | |
| 资产减值准备(元) | 871,680.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,452,116.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,452,116.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,770.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,822.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,859.06 | |
| 财务费用(元) | -31,498.87 | |
| 递延所得税(元) | 478,042.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 478,042.16 | |
| 存货的减少(元) | -993,222.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -420,054.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 653,303.38 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 68,058.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,444,091.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,026,318.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,582,227.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞森新材_2022年年报资产负债表 | 瑞森新材_2022年年报利润表 |