佳音科技_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,223,831.25 | |
收到的税费返还(元) | 5,757,972.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,643,840.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 241,625,644.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,969,359.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,054,125.37 | |
支付的各项税费(元) | 8,816,931.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,425,020.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 227,265,436.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,360,207.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 145,470,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 812,773.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,902.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 146,422,676.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,081,733.11 | |
投资支付的现金(元) | 176,920,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 184,001,733.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,579,056.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,439.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 438,439.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,158,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,158,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,719,560.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 486,044.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,452,365.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,909,086.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,456,721.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,009,221.15 | |
资产减值准备(元) | 635,959.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,724,306.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,724,306.07 | |
无形资产摊销(元) | 278,693.45 | |
长期待摊费用摊销(元) | 52,195.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,164.49 | |
财务费用(元) | -486,044.85 | |
投资损失(元) | -812,773.32 | |
递延所得税(元) | 17,580.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 17,580.61 | |
存货的减少(元) | -6,035,707.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,397,428.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,797,122.00 | |
其他(元) | 680,248.18 | |
现金的期末余额(元) | 5,456,721.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 31,909,086.49 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,452,365.07 | |
公告日期 | 2019-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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