盖世食品_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,466,260.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,453,006.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,006,350.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,925,617.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,500,170.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,813,325.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,325,573.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,466,844.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,105,913.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,819,704.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 292,670.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,318.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,931,988.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,700,204.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,700,204.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,768,216.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,775,766.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,775,766.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,770,615.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,898,299.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,259.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,970,174.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,805,592.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 493,743.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,350,823.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,242,942.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,593,765.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 盖世食品_2024年三季报资产负债表 | 盖世食品_2024年三季报利润表 |