盖世食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,071,073.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,768,643.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,509,011.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,348,728.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,987,430.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,549,392.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,308,573.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,289,503.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,134,900.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,786,171.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218,500.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,593.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,302,093.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,474,336.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,474,336.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,172,242.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,768,483.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,768,483.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,032,613.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,307,380.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,485.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,574,479.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,194,004.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 698,887.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,065,521.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,242,942.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,177,420.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,443,639.47 | |
| 资产减值准备(元) | 2,360,894.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,099,881.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,099,881.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 225,730.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,524.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,856.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 670.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -210,836.21 | |
| 财务费用(元) | 353,615.09 | |
| 投资损失(元) | -218,500.45 | |
| 递延所得税(元) | 362,629.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 362,629.17 | |
| 存货的减少(元) | -32,583,924.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,168,574.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,916,345.54 | |
| 其他(元) | 41,809.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,177,420.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,242,942.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,065,521.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 盖世食品_2024年中报资产负债表 | 盖世食品_2024年中报利润表 |