盖世食品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,837,475.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,665.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,049,791.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,899,933.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,384,857.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,205,889.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,075,861.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,721,629.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,388,237.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,488,304.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,643.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,643.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,999,448.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,696.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,107,144.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,096,501.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,798,263.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,798,263.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,564,975.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 433,446.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,998,421.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,799,842.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 224,301.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,560,662.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,242,942.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,682,280.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 盖世食品_2024年一季报资产负债表 | 盖世食品_2024年一季报利润表 |