盖世食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,682,760.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,058,158.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,803,263.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,544,182.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,022,546.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,738,286.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,503,235.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,511,981.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,776,049.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,768,132.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,765.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,964.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,729.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,344,311.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,344,312.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,262,582.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,394,365.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,394,365.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,300,325.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,205,829.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,807,379.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,313,534.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,919,169.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 823,393.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,590,226.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,209,725.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,619,499.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 盖世食品_2023年三季报资产负债表 | 盖世食品_2023年三季报利润表 |