盖世食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,763,381.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,248,344.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 847,516.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,859,242.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,285,262.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,221,556.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,195,591.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,472,824.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,175,235.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,684,007.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,662.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,964.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,626.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,104,626.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,104,626.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,055,999.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,507,765.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,507,765.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,956,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,755,405.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,116,262.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,828,528.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,320,762.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 515,926.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,176,828.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,209,725.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,032,896.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,327,379.89 | |
| 资产减值准备(元) | 12,368,730.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,555,192.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,555,192.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,427.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,242.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 678,596.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -219,940.94 | |
| 财务费用(元) | 528,826.65 | |
| 投资损失(元) | -42,662.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,671,540.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,712,259.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,718.46 | |
| 存货的减少(元) | 46,011,035.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,097,605.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,618,250.88 | |
| 其他(元) | 202,006.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,032,896.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,209,725.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,176,828.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 盖世食品_2023年中报资产负债表 | 盖世食品_2023年中报利润表 |